אלו 3 התבניות הטכניות היחידות שאני משתמש בהן כדי להרוויח בעקביות ממסחר

בעידן האינטרנט, כמות המידע הזמינה למשקיע העצמאי היא אינסופית. הבעיה היא שלא כל מידע הוא איכותי, ובקלות אפשר ללכת לאיבוד בין עשרות אינדיקטורים, נוסחאות ותבניות מסובכות. אחרי 11 שנים של מסחר והשקעות בשוק ההון, אילן טננבאום גילה סוד פשוט: כדי להרוויח בעקביות, לא צריך לדעת הכל – צריך לשלוט במספר קטן של תבניות שעובדות באמת. בערוץ "עושים שוק", אילן חושף את שלוש התבניות הטכניות היחידות שהוא משתמש בהן כדי לזהות היפוכים ומגמות בביטחון גבוה, בין אם מדובר במסחר תוך-יומי, סווינג או השקעות לטווח ארוך.

1. ניתוח טכני ככלי לתזמון: החלק של הגרף במשוואה

לפני שנצלול לתבניות, חשוב לזכור את הפילוסופיה של "עושים שוק". הניתוח הטכני הוא רק חלק מהמשוואה. בעוד שהניתוח הפונדמנטלי והמאקרו עוזרים לנו להחליט מה לקנות, הניתוח הטכני הוא הכלי הבלעדי שבאמצעותו אנו קובעים מתי להיכנס ולצאת מהעסקה [01:26]. הגרף לא משקר – הוא משקף את הפסיכולוגיה של הקונים והמוכרים בזמן אמת.

2. תבנית "ראש וכתפיים" (Head and Shoulders)

תבנית הראש והכתפיים היא אחת התבניות המוכרות והאמינות ביותר לזיהוי היפוך מגמה מעליות לירידות.

א. איך זה נראה על הגרף?

התבנית מורכבת משלושה שיאים:

1. כתף שמאל: גל עולה שיוצר שיא ומתקן מעט [02:12].

2. ראש: פריצה חזקה למעלה לשיא גבוה יותר מהכתף הקודמת, ולאחר מכן ירידה חזרה לרמת התיקון הקודמת [02:22].

3. כתף ימין: ניסיון עלייה אחרון שנכשל בייצור שיא חדש ונעצר באזור הגובה של הכתף הראשונה [01:50].

ב. הפסיכולוגיה והפעולה

התבנית מראה לנו שהקונים "התעייפו". קו הצוואר (Neckline) הוא רמת התמיכה שמחברת את השפלים שבין הכתפיים לראש. ברגע שקו הצוואר נפרץ כלפי מטה, זוהי אינדיקציה חזקה מאוד להתחלת מהלך של ירידות (שורט) [02:29]. אילן מדגים זאת על מניית VRT, שבה התבנית מתפתחת ומחכה לפריצת קו הצוואר כדי לצאת לדרך [03:00].

ג. ראש וכתפיים הפוך (Inverse Head and Shoulders)

אותו רעיון בדיוק, רק הפוך: תבנית לזיהוי היפוך מירידות לעליות (לונג). כאן הראש הוא הנקודה הנמוכה ביותר, ופריצה של קו הצוואר כלפי מעלה מסמנת את תחילת המהלך השורי [03:36].

3. תבנית "כוכב בוקר" (Morning Star)

זוהי תבנית היפוך המורכבת משלושה נרות יפניים, והיא נחשבת לאחת התבניות העוצמתיות ביותר לזיהוי תחתית וסיום תיקון [04:09].

א. מבנה הנרות

1. נר ראשון: נר אדום גדול שמראה על המשך ירידות בעוצמה [04:17].

2. נר שני: נר קטן (יכול להיות ירוק או אדום) שמסמן עצירה והיסוס של המוכרים [04:23].

3. נר שלישי: נר ירוק חזק שסוגר לפחות מעל 50% מגובה הנר האדום הראשון [04:32].

ב. למה זה עובד?

התבנית משקפת בלימה פסיכולוגית. הקונים מראים נחישות גדולה ומשתלטים על הזירה לאחר שהמוכרים איבדו את המומנטום בנר השני [04:56]. אילן מראה דוגמה חיה בגרף שבו הופעת "כוכב בוקר" הובילה לזינוק משמעותי במחיר [05:18].

4. תבנית "כוכב ערב" (Evening Star)

התאומה של כוכב הבוקר, רק בצד העליון של הגרף. היא מסמנת היפוך מעליות לירידות: נר ירוק גדול, נר עצירה קטן, ונר אדום חזק ששובר למטה [05:37]. כאן המוכרים מראים שהם חוזרים לשלוט במניה לאחר תקופת עליות ממושכת [05:46].

הכלל הזהב של הניתוח הטכני: המיקום הוא הכל

אילן מדגיש נקודה שרבים מפספסים: התבנית עצמה היא לא הכל. מה שחשוב באמת זה איפה היא מופיעה בגרף [06:05].

• תבנית שמופיעה באמצע דשדוש או במקום רנדומלי היא חסרת משמעות.

• תבנית המופיעה על רמת תמיכה או התנגדות קריטית, או על ממוצע נע משמעותי, מעניקה לנו יתרון סטטיסטי (Edge) עצום ואחוזי הצלחה גבוהים בהרבה [06:14].

• 
  

שאלות נפוצות (FAQ) על תבניות מסחר

האם התבניות עובדות בכל טווח זמן?

בהחלט. ניתן למצוא את התבניות הללו בגרף של חמש דקות (למסחר תוך-יומי), בגרף יומי (לסווינג) ובגרף שבועי (להשקעות ארוכות טווח). ככל שטווח הזמן גדול יותר, כך התבנית נחשבת לאמינה ועוצמתית יותר [02:47].

האם אפשר לסחור רק לפי תבניות טכניות?

אפשר, אבל זה לא מומלץ. ב"עושים שוק" אנו מאמינים בשילוב של הבנת המאקרו והפונדמנטל יחד עם התזמון הטכני. התבניות הן ה"אישור" הסופי שלנו לביצוע הפעולה [01:33].

סיכום: פשטות היא המפתח להצלחה

שוק ההון הוא מספיק מסובך גם בלי שנערים עליו אינספור כלים מיותרים. שליטה בשלוש התבניות הללו – ראש וכתפיים, כוכב בוקר וכוכב ערב – תעזור לכם לקרוא את המפה הפיננסית בצורה נקייה ומקצועית יותר.

רוצים לקבל הכשרה פרקטית בלייב מהמומחים שלנו? ב"עושים שוק" אנו מאמינים שקורסים מוקלטים לא מספיקים. לכן בנינו צבא של מומחים, עם ניסיון מצטבר של מעל 70 שנה, שמעבירים הכשרות לייב בזום בשיטת "כיתה". אנו מציעים ליווי צמוד בהכשרות ניתוח טכני ("עושים גרפים"), אופציות וניתוח פונדמנטלי. הצטרפו אלינו והפכו מחובבנים למקצוענים שמבינים את השפה של הכסף.

לחצו כאן לפרטים והצטרפות לקהילת הכוורת ו/או להכשרות

דיסקליימר: המידע המוצג במאמר זה ובערוץ "עושים שוק" מבוסס על דעתם האישית של הכותבים והמשתתפים בלבד. אין לראות בנאמר המלצה לביצוע פעולה, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון ועלולה להוביל להפסד כספי. כל המבצע פעולה על סמך התכנים הללו עושה זאת על אחריותו הבלעדית.